Temat: "INVESTMENT risk" - OpacWWW

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Industrial tail exposure risk and asset price: Evidence from US REITs.
Autorzy:: Song, Jeongseop (AUTHOR)
Liow, Kim Hiang (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Real Estate Economics. Sep2023, Vol. 51 Issue 5, p1209-1245. 37p. 13 Charts, 3 Graphs.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Application of Deep Learning Model in the Avoidance of Investment Risk of Multinational Enterprises.
Autorzy:: Yan, Yan (AUTHOR)
Ye, Guangyu (AUTHOR)
Feng, Fei (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Computational Intelligence & Neuroscience. 6/28/2022, p1-10. 10p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Equilibrium investment with random risk aversion.
Autorzy:: Desmettre, Sascha (AUTHOR)
Steffensen, Mogens (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Mathematical Finance. Jul2023, Vol. 33 Issue 3, p946-975. 30p.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Do Natural Disaster Experiences Limit Stock Market Participation?
Autorzy:: Bharath, Sreedhar T.
Cho, DuckKi; Pokaż więcej
Temat:: NATURAL disasters
PARTICIPATION
STOCK exchanges
HOUSEHOLDS & economics
RISK aversion
INVESTMENT risk
DECISION making in investments
Źródło:: Journal of Financial & Quantitative Analysis; Feb2023, Vol. 58 Issue 1, p29-70, 42p
Przedsiębiorstwo/ jednostka:: UNITED States. Federal Emergency Management Agency

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Disclosing to Informed Traders.
Autorzy:: BANERJEE, SNEHAL
MARINOVIC, IVÁN
SMITH, KEVIN; Pokaż więcej
Temat:: DISCLOSURE
CORPORATE finance
INVESTMENT policy
INVESTMENT risk
ECONOMIC equilibrium
RISK aversion
Źródło:: Journal of Finance (John Wiley & Sons, Inc.); Apr2024, Vol. 79 Issue 2, p1513-1578, 66p

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Supply chain decision based on green investment subsidy and risk aversion.
Autorzy:: Liu, Pengfei (AUTHOR)
Yu, Shasha (AUTHOR)
Lin, Zigan (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: PLoS ONE. 11/06/2023, Vol. 18 Issue 11, p1-21. 21p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: A dual theory approach to estimating risk preferences in the parimutuel betting market.
Autorzy:: Suhonen, Niko
Saastamoinen, Jani
Linden, Mika; Pokaż więcej
Źródło:: Empirical Economics. May2018, Vol. 54 Issue 3, p1335-1351. 17p. 4 Charts.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: A New Method of Measuring Financial Risk Aversion Using Hypothetical Investment Preferences: What Does It Say in the Case of Gender Differences?
Autorzy:: Meziani, A. Seddik
Noma, Elliot; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Behavioral Finance. Oct-Dec2018, Vol. 19 Issue 4, p450-461. 12p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Risk Attitudes, Investment Behavior, and Linguistic Variation.
Autorzy:: Bernhofer, Juliana
Costantini, Francesco
Kovacic, Matija; Pokaż więcej
Temat:: RISK aversion
ATTITUDE (Psychology)
DISCOUNT prices
INVESTMENT risk
LANGUAGE & languages
Źródło:: Journal of Human Resources; Jul2023, Vol. 58 Issue 4, p1207-1241, 35p

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Long-Term Care Insurance Decisions.
Autorzy:: Bodily, Samuel E.
Furman, Bryan; Pokaż więcej
Źródło:: Decision Analysis. Sep2016, Vol. 13 Issue 3, p173-191. 19p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Factors Associated With Financial Risk Tolerance Based on Proportional Odds Model: Evidence From Sweden.
Autorzy:: Irandoust, Manuchehr; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Financial Counseling & Planning. 2017, Vol. 28 Issue 1, p155-164. 10p. 3 Charts.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: A flexible system design approach for multi-facility capacity expansion problems with risk aversion.
Autorzy:: Zhao, Sixiang
Haskell, William B.
Cardin, Michel-Alexandre; Pokaż więcej
Temat:: RISK aversion
SYSTEMS design
STOCHASTIC programming
INVESTMENT risk
WASTE products as fuel
Źródło:: IISE Transactions; Feb2023, Vol. 55 Issue 2, p187-200, 14p
Terminy geograficzne:: SINGAPORE

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Assessing the Risk of Conservative Investments.
Autorzy:: Huffman, Brian; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Applied Financial Research. 2016, Vol. 1, p42-54. 13p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Short‐term investments and indices of risk.
Autorzy:: Heller, Yuval (AUTHOR)
Schreiber, Amnon (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Theoretical Economics. Jul2020, Vol. 15 Issue 3, p891-921. 31p.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: CHARACTERISTICS OF INVESTORS' RISK PREFERENCE FOR STOCK MARKETS.
Autorzy:: Fenghua WEN
Zhifang HE
Zhifeng DAI
Xiaoguang YANG; Pokaż więcej
Źródło:: Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research. 2014, Vol. 48 Issue 3, p80-99. 20p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Robustness in stochastic programs with risk constraints.
Autorzy:: Dupačová, Jitka
Kopa, Miloš; Pokaż więcej
Źródło:: Annals of Operations Research. Nov2012, Vol. 200 Issue 1, p55-74. 20p. 1 Chart, 2 Graphs.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Individual vs. Aggregate Preferences: The Case of a Small Fish in a Big Pond.
Autorzy:: Blackburn, Douglas W. (AUTHOR)
Ukhov, Andrey D. (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Management Science. Feb2013, Vol. 59 Issue 2, p470-484. 15p. 3 Graphs.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Retirement Investor Risk Tolerance in Tranquil and Crisis Periods: Experimental Survey Evidence.
Autorzy:: Bateman, Hazel (AUTHOR)
Islam, Towhidul (AUTHOR)
Louviere, Jordan (AUTHOR)
Satchell, Stephen (AUTHOR)
Thorp, Susan (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Behavioral Finance. 2011, Vol. 12 Issue 4, p201-218. 18p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Optimal HARA Investments with Terminal VaR Constraints.
Autorzy:: Escobar-Anel, Marcos
Keller, Maximilian
Zagst, Rudi; Pokaż więcej
Temat:: RISK aversion
INVESTMENT risk
SHARPE ratio
VALUE at risk
PROBABILITY theory
Źródło:: Advances in Operations Research; 5/9/2022, p1-20, 20p

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Risk investment decisions within the deterministic equivalent income model.
Autorzy:: Song, Yan (AUTHOR)
Li, Xin Yun (AUTHOR)
Li, Yi (AUTHOR)
Hong, Xianpei (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Kybernetes. 2021, Vol. 50 Issue 2, p616-632. 17p.

Periodyk

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: A Hedge Fund That Shares the Risk.
Autorzy:: Kishan, Saijel (AUTHOR)
Bei Hu (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Bloomberg Businessweek. 5/20/2019, Issue 4615, p28-29. 2p. 1 Cartoon or Caricature.

Periodyk

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Optimal Risk Budgeting under a Finite Investment Horizon.
Autorzy:: López de Prado, Marcos (AUTHOR)
Vince, Ralph (AUTHOR)
Zhu, Qiji Jim (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Risks. Sep2019, Vol. 7 Issue 3, p86-86. 1p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Risk aversion in two-period rent-seeking games.
Autorzy:: Menegatti, Mario (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Public Choice. Jul2021, Vol. 188 Issue 1/2, p269-287. 19p. 1 Chart.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Lender Monitoring and the Efficacy of Managerial Risk-Taking Incentives.
Autorzy:: Hong, Hyun A.
Ryou, Ji Woo
Srivastava, Anup; Pokaż więcej
Temat:: RISK-taking behavior
EXECUTIVES' pensions
RISK aversion
MONEYLENDERS
DEFAULT (Finance)
INVESTMENT risk
FORECLOSURE
CREDIT insurance
Źródło:: Accounting Review; Jul2021, Vol. 96 Issue 4, p315-339, 25p, 9 Charts

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Religiosity and loss aversion: Does local religiosity influence the skewness of stock returns?
Autorzy:: Blau, Benjamin M.
Crane, Bret D.; Pokaż więcej
Temat:: LOSS aversion
RELIGIOUSNESS
MICROECONOMICS
INVESTMENT risk
STOCKS (Finance)
CAPITAL investments
STOCK prices
Źródło:: International Review of Finance; Jun2021, Vol. 21 Issue 2, p478-496, 19p

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: Shedding light on a dark matter: Jump diffusion and option‐implied investor preferences.
Autorzy:: Ghanbari, Hamed (AUTHOR)
Oancea, Michael (AUTHOR)
Perrakis, Stylianos (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: European Financial Management. Mar2021, Vol. 27 Issue 2, p244-286. 43p. 9 Charts, 5 Graphs.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: What Factors Portend Changes in Household Relative Risk Aversion?
Autorzy:: Carson, James
Dumm, Randy
Halek, Martin
Liebenberg, Andre; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Insurance Issues, 2018 Apr 01. 41(1), 1-21.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/26441190 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Are Risk Preferences Stable?
Autorzy:: Schildberg-Hörisch, Hannah; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Economic Perspectives, 2018 Apr 01. 32(2), 135-154.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/26409428 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: Risk and Unraveling in Labor Markets
Źródło:: Annals of Economics and Statistics / Annales d'Économie et de Statistique, 2018 Mar 01(129), 127-144.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/10.15609/annaeconstat2009.129.0127 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Decentralized Exchange
Autorzy:: Malamud, Semyon
Rostek, Marzena; Pokaż więcej
Źródło:: The American Economic Review, 2017 Nov 01. 107(11), 3320-3362.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/44871790 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: EDITOR'S CORNER: Pricing Climate Change Risk Appropriately
Autorzy:: Litterman, Robert; Pokaż więcej
Źródło:: Financial Analysts Journal, 2011 Sep 01. 67(5), 4-10.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/23031972 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Absolute Fitness, Relative Fitness, and Utility
Autorzy:: Orr, H. Allen; Pokaż więcej
Źródło:: Evolution, 2007 Dec 01. 61(12), 2997-3000.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4627106 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: Risk Attitudes over Income with Discrete Status Levels
Autorzy:: Buschena, David
Zilberman, David
Atwood, Joseph; Pokaż więcej
Źródło:: Review of Agricultural Economics, 2007 Oct 01. 29(3), 405-411.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4624848 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: The Forgone Gains of Incomplete Portfolios
Źródło:: The Review of Financial Studies, 2007 Sep 01. 20(5), 1623-1646.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4494814 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Optimal Asset Allocation and Risk Shifting in Money Management
Autorzy:: Basak, Suleyman
Pavlova, Anna
Shapiro, Alexander; Pokaż więcej
Źródło:: The Review of Financial Studies, 2007 Sep 01. 20(5), 1583-1621.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4494813 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Portfolio Performance Manipulation and Manipulation-proof Performance Measures
Autorzy:: Ingersoll, Jonathan
Spiegel, Matthew
Goetzmann, William
Welch, Ivo; Pokaż więcej
Źródło:: The Review of Financial Studies, 2007 Sep 01. 20(5), 1503-1546.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4494811 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: Lazy Investors, Discretionary Consumption, and the Cross-Section of Stock Returns
Autorzy:: Jagannathan, Ravi
Wang, Yong; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Finance, 2007 Aug 01. 62(4), 1623-1661.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4622313 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: Gender Differences in Risk Aversion and Expected Retirement Benefits
Autorzy:: Watson, John; Pokaż więcej
Źródło:: Financial Analysts Journal, 2007 Jul 01. 63(4), 52-62.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4480862 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: Robustly Hedging Variable Annuities with Guarantees under Jumps and Volatility Risks
Autorzy:: Kim, Y.
Li, Y.; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Risk and Insurance, 2007 Jun 01. 74(2), 347-376.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4138440 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: Risk Management, Capital Budgeting, and Capital Structure Policy for Insurers and Reinsurers
Autorzy:: Froot, Kenneth A.; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Risk and Insurance, 2007 Jun 01. 74(2), 273-299.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4138437 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: Tenants, Landlords, and Soil Conservation
Autorzy:: Lichtenberg, Erik; Pokaż więcej
Źródło:: American Journal of Agricultural Economics, 2007 May 01. 89(2), 294-307.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4492812 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: Making Investment Choices as Simple as Possible, but Not Simpler
Autorzy:: Bodie, Zvi; Pokaż więcej
Źródło:: Financial Analysts Journal, 2007 May 01. 63(3), 42-47.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4480846 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: Limits of Arbitrage: Theory and Evidence from the Mortgage-Backed Securities Market
Autorzy:: Gabaix, Xavier
Krishnamurthy, Arvind; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Finance, 2007 Apr 01. 62(2), 557-595.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4622280 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: Equilibrium in Marine Mutual Insurance Markets with Convex Operating Costs
Autorzy:: Aase, Knut K.; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Risk and Insurance, 2007 Mar 01. 74(1), 239-268.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4138432 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: Portfolio Selection in Stochastic Environments
Autorzy:: Liu, Jun; Pokaż więcej
Źródło:: The Review of Financial Studies, 2007 Jan 01. 20(1), 1-39.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4123484 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:: Optimal Insurance Pricing, Reinsurance, and Investment for a Jump Diffusion Risk Process under a Competitive Market
Autorzy:: Mao, Hong
Carson, James M.
Ostaszewski, Krzysztof M.; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Insurance Issues, 2017 Apr 01. 40(1), 90-124.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/44160927 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:: Downside Risk
Autorzy:: Ang, Andrew
Chen, Joseph
Xing, Yuhang; Pokaż więcej
Źródło:: The Review of Financial Studies, 2006 Dec 01. 19(4), 1191-1239.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4123472 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:: Option Coskewness and Capital Asset Pricing
Autorzy:: Vanden, Joel M.; Pokaż więcej
Źródło:: The Review of Financial Studies, 2006 Dec 01. 19(4), 1279-1320.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4123474 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:: Household Finance
Autorzy:: Campbell, John Y.; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Finance, 2006 Aug 01. 61(4), 1553-1604.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3874721 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:: IPO Underpricing and After-Market Liquidity
Autorzy:: Ellul, Andrew
Pagano, Marco; Pokaż więcej
Źródło:: The Review of Financial Studies, 2006 Jul 01. 19(2), 381-421.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3844001 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 51.

Tytuł:: Influences of Perceived E-Service Risks: The Moderating Role of Perceived Benefits
Źródło:: e-Service Journal, 2016 Oct 01. 10(1), 1-23.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/10.2979/eservicej.10.1.01 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 52.

Tytuł:: Uncovering the Risk-Return Relation in the Stock Market
Autorzy:: Guo, Hui
Whitelaw, Robert F.; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Finance, 2006 Jun 01. 61(3), 1433-1463.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3699328 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 53.

Tytuł:: After VaR: The Theory, Estimation, and Insurance Applications of Quantile-Based Risk Measures
Autorzy:: Dowd, Kevin
Blake, David; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Risk and Insurance, 2006 Jun 01. 73(2), 193-229.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3840989 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 54.

Tytuł:: Self-Insurance, Self-Protection, and Saving: On Consumption Smoothing and Risk Management
Autorzy:: Hofmann, Annette
Peter, Richard; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Risk and Insurance, 2016 Sep 01. 83(3), 719-734.
Dostęp URL:: http://www.jstor.org/stable/43998281 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 55.

Tytuł:: Disclosure Risk and Price Drift
Autorzy:: Shin, Hyun Song; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Accounting Research, 2006 May 01. 44(2), 351-379.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3542445 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 56.

Tytuł:: Currency Premia and Global Imbalances
Autorzy:: Corte, Pasquale Della
Riddiough, Steven J.
Sarno, Lucio; Pokaż więcej
Źródło:: The Review of Financial Studies, 2016 Aug 01. 29(8), 2161-2193.
Dostęp URL:: http://www.jstor.org/stable/43866078 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 57.

Tytuł:: VARIABLE ANNUITIES AND AGGREGATE MORTALITY RISK
Autorzy:: Weale, Martin
van de Ven, Justin; Pokaż więcej
Źródło:: National Institute Economic Review, 2016 Aug 01(237), R55-R61.
Dostęp URL:: http://www.jstor.org/stable/44396621 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 58.

Tytuł:: MARKOV DECISION PROCESS ALGORITHMS FOR WEALTH ALLOCATION PROBLEMS WITH DEFAULTABLE BONDS
Autorzy:: PEREZ, IKER
HODGE, DAVID
LE, HUILING; Pokaż więcej
Źródło:: Advances in Applied Probability, 2016 Jun 01. 48(2), 392-405.
Dostęp URL:: http://www.jstor.org/stable/43860098 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 59.

Tytuł:: Corporate Failure and Equity Valuation
Autorzy:: Shaffer, Sherrill; Pokaż więcej
Źródło:: Financial Analysts Journal, 2006 Jan 01. 62(1), 71-80.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4480731 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 60.

Tytuł:: Selection of countermeasure portfolio for shipping safety with consideration of investment risk aversion.
Autorzy:: Wang, Lei (AUTHOR)
Liu, Qing (AUTHOR)
Dong, Shiyu (AUTHOR)
Guedes Soares, C. (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Reliability Engineering & System Safety. Mar2022, Vol. 219, pN.PAG-N.PAG. 1p.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 61.

Tytuł:: An Equilibrium Model of Asset Pricing and Moral Hazard
Autorzy:: Ou-Yang, Hui; Pokaż więcej
Źródło:: The Review of Financial Studies, 2005 Dec 01. 18(4), 1253-1303.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3598021 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 62.

Tytuł:: Household Portfolio Diversification: A Case for Rank-Dependent Preferences
Autorzy:: Polkovnichenko, Valery; Pokaż więcej
Źródło:: The Review of Financial Studies, 2005 Dec 01. 18(4), 1467-1502.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3598027 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 63.

Tytuł:: Dynamic Consumption and Portfolio Choice with Stochastic Volatility in Incomplete Markets
Autorzy:: Chacko, George
Viceira, Luis M.; Pokaż więcej
Źródło:: The Review of Financial Studies, 2005 Dec 01. 18(4), 1369-1402.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3598024 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 64.

Tytuł:: Perspectives on the Equity Risk Premium
Autorzy:: Siegel, Jeremy J.; Pokaż więcej
Źródło:: Financial Analysts Journal, 2005 Nov 01. 61(6), 61-73.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4480715 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 65.

Tytuł:: Does Risk Seeking Drive Stock Prices? A Stochastic Dominance Analysis of Aggregate Investor Preferences and Beliefs
Autorzy:: Post, Thierry
Levy, Haim; Pokaż więcej
Źródło:: The Review of Financial Studies, 2005 Oct 01. 18(3), 925-953.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3598082 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 66.

Tytuł:: Implementation Efficiency
Źródło:: Financial Analysts Journal, 2005 Sep 01. 61(5), 52-64.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4480700 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 67.

Tytuł:: A Note on Fisher's Equation and Keynes's Liquidity Hypothesis
Źródło:: Journal of Post Keynesian Economics, 2005 Jul 01. 27(4), 621-632.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4538950 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 68.

Tytuł:: Consumption and Portfolio Choice over the Life Cycle
Autorzy:: Cocco, João F.
Gomes, Francisco J.
Maenhout, Pascal J.; Pokaż więcej
Źródło:: The Review of Financial Studies, 2005 Jul 01. 18(2), 491-533.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3598044 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 69.

Tytuł:: An Equilibrium Model of Rare-Event Premia and Its Implication for Option Smirks
Autorzy:: Liu, Jun
Pan, Jun
Wang, Tan; Pokaż więcej
Źródło:: The Review of Financial Studies, 2005 Apr 01. 18(1), 131-164.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3598069 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 70.

Tytuł:: Optimal Life-Cycle Asset Allocation: Understanding the Empirical Evidence
Autorzy:: Gomes, Francisco
Michaelides, Alexander; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Finance, 2005 Apr 01. 60(2), 869-904.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3694770 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 71.

Tytuł:: Does the Failure of the Expectations Hypothesis Matter for Long-Term Investors?
Autorzy:: Sangvinatsos, Antonios
Wachter, Jessica A.; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Finance, 2005 Feb 01. 60(1), 179-230.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3694837 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 72.

Tytuł:: Bad Beta, Good Beta
Autorzy:: Campbell, John Y.
Vuolteenaho, Tuomo; Pokaż więcej
Źródło:: The American Economic Review, 2004 Dec 01. 94(5), 1249-1275.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3592822 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 73.

Tytuł:: Optimal Portfolios Using Linear Programming Models
Źródło:: The Journal of the Operational Research Society, 2004 Nov 01. 55(11), 1169-1177.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4101888 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 74.

Tytuł:: Misery Loves Company: Equilibrium Portfolios with Heterogeneous Consumption Externalities
Autorzy:: Gollier, Christian; Pokaż więcej
Źródło:: International Economic Review, 2004 Nov 01. 45(4), 1169-1192.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3663623 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 75.

Tytuł:: Style Management in Equity Country Allocation
Autorzy:: L'Her, Jean-François
Plante, Jean-François; Pokaż więcej
Źródło:: Financial Analysts Journal, 2004 Nov 01. 60(6), 40-54.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4480618 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 76.

Tytuł:: Idiosyncratic Consumption Risk and the Cross Section of Asset Returns
Autorzy:: Jacobs, Kris
Wang, Kevin Q.; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Finance, 2004 Oct 01. 59(5), 2211-2252.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3694822 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 77.

Tytuł:: The Malawi 2002 Food Crisis: The Rural Development Challenge
Autorzy:: Dorward, Andrew
Kydd, Jonathan; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Modern African Studies, 2004 Sep 01. 42(3), 343-361.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3876336 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 78.

Tytuł:: Asset Allocation without Unobservable Parameters
Autorzy:: Stutzer, Michael; Pokaż więcej
Źródło:: Financial Analysts Journal, 2004 Sep 01. 60(5), 38-51.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4480602 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 79.

Tytuł:: Diversification as a Public Good: Community Effects in Portfolio Choice
Autorzy:: Demarzo, Peter M.
Kaniel, Ron
Kremer, Ilan; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Finance, 2004 Aug 01. 59(4), 1677-1715.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3694875 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 80.

Tytuł:: The Diversification Puzzle
Autorzy:: Statman, Meir; Pokaż więcej
Źródło:: Financial Analysts Journal, 2004 Jul 01. 60(4), 44-53.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4480587 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 81.

Tytuł:: Risk and Volatility: Econometric Models and Financial Practice
Autorzy:: Engle, Robert; Pokaż więcej
Źródło:: The American Economic Review, 2004 Jun 01. 94(3), 405-420.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3592935 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 82.

Tytuł:: Shifting Risk: The Divorce of Risk from Reward in American Capitalism
Autorzy:: Prasch, Robert E.; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Economic Issues, 2004 Jun 01. 38(2), 405-412.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4228026 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 83.

Tytuł:: Minimax Portfolio Optimization: Empirical Numerical Study
Autorzy:: Cai, X.
Teo, K. L.
Yang, X. Q.
Zhou, X. Y.; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of the Operational Research Society, 2004 Jan 01. 55(1), 65-72.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4101828 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 84.

Tytuł:: Risk Compensation and Market Returns: The Role of Investor Sentiment in the Stock Market.
Autorzy:: He, Zhifang
He, Linjie
Wen, Fenghua; Pokaż więcej
Temat:: RATE of return on stocks
INVESTOR confidence
BEHAVIORAL economics
INVESTMENT risk
RISK aversion
Źródło:: Emerging Markets Finance & Trade; 2019, Vol. 55 Issue 3, p704-718, 15p, 7 Charts, 2 Graphs

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 85.

Tytuł:: Welfare effects of information and rationality in portfolio decisions under parameter uncertainty.
Autorzy:: Longo, M.
Mainini, A.; Pokaż więcej
Temat:: BOUNDED rationality
PORTFOLIO management (Investments) -- Mathematical models
RATE of return
RISK aversion
INVESTMENT risk
Źródło:: Quantitative Finance; Dec2018, Vol. 18 Issue 12, p2035-2050, 16p, 2 Charts, 4 Graphs

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 86.

Tytuł:: Model Misspecification and Underdiversification
Autorzy:: Uppal, Raman
Wang, Tan; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Finance, 2003 Dec 01. 58(6), 2465-2486.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3648200 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 87.

Tytuł:: Expected Utility Violations: Implications for Agricultural and Natural Resource Economics
Autorzy:: Buschena, David E.; Pokaż więcej
Źródło:: American Journal of Agricultural Economics, 2003 Dec 01. 85(5), 1242-1248.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/1244902 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 88.

Tytuł:: Asset Allocation and the Liquidity Premium for Illiquid Annuities
Autorzy:: Browne, S.
Milevsky, M. A.
Salisbury, T. S.; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Risk and Insurance, 2003 Sep 01. 70(3), 509-526.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3519906 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 89.

Tytuł:: Preference-Based Strategic Currency Hedging
Źródło:: Financial Analysts Journal, 2003 Sep 01. 59(5), 83-96.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4480514 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 90.

Tytuł:: A Generalization of Pratt-Arrow Measure to Nonexpected-Utility Preferences and Inseparable Probability and Utility
Autorzy:: Nau, Robert F.; Pokaż więcej
Źródło:: Management Science, 2003 Aug 01. 49(8), 1089-1104.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4133938 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 91.

Tytuł:: Risk Premia and the Dynamic Covariance between Stock and Bond Returns
Autorzy:: Scruggs, John T.; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2003 Jun 01. 38(2), 295-316.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/4126752 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 92.

Tytuł:: Consumption Risk and Expected Stock Returns
Autorzy:: Parker, Jonathan A.; Pokaż więcej
Źródło:: The American Economic Review, 2003 May 01. 93(2), 376-382.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3132258 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 93.

Tytuł:: Discretionary Risk Disclosures
Autorzy:: Jorgensen, Bjorn N.
Kirschenheiter, Michael T.; Pokaż więcej
Źródło:: The Accounting Review, 2003 Apr 01. 78(2), 449-469.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3203261 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 94.

Tytuł:: Foreign Currency for Long-Term Investors
Autorzy:: Campbell, John Y.
Viceira, Luis M.
White, Joshua S.; Pokaż więcej
Źródło:: The Economic Journal, 2003 Mar 01. 113(486), C1-C25.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3590043 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 95.

Tytuł:: Public Investment and the Risk Premium for Equity
Autorzy:: Grant, Simon
Quiggin, John; Pokaż więcej
Źródło:: Economica, 2003 Feb 01. 70(277), 1-18.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3548814 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 96.

Tytuł:: Portfolio Choice and Liquidity Constraints
Autorzy:: Haliassos, Michael
Michaelides, Alexander; Pokaż więcej
Źródło:: International Economic Review, 2003 Feb 01. 44(1), 143-177.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/827009 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 97.

Tytuł:: Dynamic Asset Allocation with Event Risk
Autorzy:: Liu, Jun
Longstaff, Francis A.
Pan, Jun; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Finance, 2003 Feb 01. 58(1), 231-259.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3094486 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 98.

Tytuł:: A Monte Carlo Method for Optimal Portfolios
Autorzy:: Detemple, Jérôme B.
Garcia, René
Rindisbacher, Marcel; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Finance, 2003 Feb 01. 58(1), 401-446.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3094492 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 99.

Tytuł:: Relative Performance of Incentive Mechanisms: Computational Modeling and Simulation of Delegated Investment Decisions
Autorzy:: Raghu, T. S.
Sen, P. K.
Rao, H. R.; Pokaż więcej
Źródło:: Management Science, 2003 Feb 01. 49(2), 160-178.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/822512 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 100.

Tytuł:: Residual Income Risk, Intrinsic Values, and Share Prices
Autorzy:: Baginski, Stephen P.
Wahlen, James M.; Pokaż więcej
Źródło:: The Accounting Review, 2003 Jan 01. 78(1), 327-351.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/3203306 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę ""INVESTMENT risk"" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Ogranicz do:

Ogranicz do bazy

Typ dokumentu

Temat

Wydawca

Publikacja

Język

Rok publikacji